11月26日长安鑫旺价值混合C最新单位净值为3.602元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日长安鑫旺价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫旺价值混合C(005050)市场表现:截至11月26日,累计净值3.602,最新单位净值3.602,净值增长率涨0.63%,最新估值3.5796。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利179.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.74元,期末基金资产净值1.96亿元,期末单位基金资产净值3.6元。
2020年度资产负债
截至2020年,长安鑫旺价值混合C基金负债和所有者权益合计1.7亿,基金负债合计651.94万元,所有者权益合计1.64亿元,其中所有者权益实收基金5466.18万。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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