11月26日南方鑫利3个月定开债券发起累计净值为1.0983元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 12:21:41
11月26日南方鑫利3个月定开债券发起累计净值为1.0983元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方鑫利3个月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0983，最新单位净值1.0983，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0979。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利503.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.37亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方鑫利3个月定开债券发起（007025）基金资产配置详情如下，债券占净比119.37%，现金占净比0.17%，合计净资产8.47亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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