国联安鑫享灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 12:57:49
国联安鑫享灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日国联安鑫享灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国联安鑫享灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.1966，累计净值1.3506，最新估值1.196，净值增长率涨0.05%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益37.94%，今年以来收益5.47%，近一年收益8.63%，近三年收益62.51%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金资产总计6.69亿元，银行存款1689.98万元，结算备付金2万元，存出保证金3.85万元，交易性金融资产6.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.25亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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