国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/27 13:27:48
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，国寿安保安泽纯债39个月定开债券最新市场表现：单位净值1.0229，累计净值1.0623，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0217。
国寿安保安泽纯债39个月定开债券成立以来收益6.23%，近一月收益0.29%，近一年收益3.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保安泽纯债39个月定开债券（007970）持有债券：债券16农发04（债券代码：160404）、债券19进出08（债券代码：190308）、债券13国开09（债券代码：130209）等，持仓比分别18.28%、12.14%、9.76%等，持仓市值21.85亿、14.52亿、11.68亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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