万家双利债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:21:58
万家双利债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日万家双利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.4086，累计净值1.476，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4103。
自基金成立以来收益50.55%，今年以来收益7.86%，近一年收益6.98%，近三年收益28.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家双利债券基金资产总计2549.16万元，银行存款16.78万元，结算备付金7.3万元，存出保证金4691.77元，交易性金融资产2391.93万元，其中交易性金融资产方面：股票投资402.1万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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