富国中债1-5年农发行债券指数C最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:55:18
富国中债1-5年农发行债券指数C最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日富国中债1-5年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.091，最新市场表现：单位净值1.031，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0304。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.45元，基金本期净收益盈利95.81元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.39亿，其中，债券投资11.39亿，应收利息1650.62万，资产总计11.56亿。
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