平安合丰定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 07:11:55
平安合丰定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月25日平安合丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，平安合丰定开债券市场表现：累计净值1.1511，最新公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0749。
平安合丰定开债券（005895）近一周收益0.08%，近一月收益0.39%，近三月收益0.61%，近一年收益3.79%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安合丰定开债券基金负债和所有者权益合计26.81亿，基金负债合计1.81亿元，所有者权益合计25亿元，其中所有者权益实收基金23.97亿。
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