11月25日国融融泰混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 07:08:05
11月25日国融融泰混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日国融融泰混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国融融泰混合A（006601）截至11月25日，最新单位净值0.9734，累计净值1.0334，最新估值0.9864，净值增长率跌1.32%。
该基金成立以来收益4.52%，今年以来下降10.94%，近一月下降3.93%，近一年下降5.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国融融泰混合A收入合计49.81万元：利息收入7263.75元，其中利息收入方面，存款利息收入3816.02元，债券利息收入178.17元。投资收益48.81万元，公允价值变动收益2588.23元，其他收入185.54元。
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