3月5日国联安6个月定开债C最新净值是多少？2020年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/26 07:03:03
3月5日国联安6个月定开债C最新净值是多少？2020年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的3月5日国联安6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安6个月定开债C截至3月5日，最新公布单位净值1.0022，累计净值1.0142，最新估值1.012，净值增长率跌0.97%。
基金盈利方面
基金财务费用
国联安6个月定开债C基金费用详情：截至2020年第二季度，费用合计274.66元，其中管理人报酬80.65元，托管费26.88元，销售服务费0.02元。
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