新华灵活主题混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 07:03:59
新华灵活主题混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日新华灵活主题混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，新华灵活主题混合最新公布单位净值2.4397，累计净值2.9207，净值增长率跌0.73%，最新估值2.4576。
基金分红
新华灵活主题混合基金成立于2011年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模210万元，基金总95万份额，上市流通95万份额，共分红1次，累计分红0.481元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，新华灵活主题混合基金负债合计49.64万元，应付证券清算款20.79万元，应付赎回款2.03万元，应付管理人报酬2.53万元，应付托管费4220.35元，其他负债20.01万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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