新华灵活主题混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 07:03:59

新华灵活主题混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日新华灵活主题混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,新华灵活主题混合最新公布单位净值2.4397,累计净值2.9207,净值增长率跌0.73%,最新估值2.4576。

基金分红

新华灵活主题混合基金成立于2011年7月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模210万元,基金总95万份额,上市流通95万份额,共分红1次,累计分红0.481元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,新华灵活主题混合基金负债合计49.64万元,应付证券清算款20.79万元,应付赎回款2.03万元,应付管理人报酬2.53万元,应付托管费4220.35元,其他负债20.01万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第三季度圆信永丰高端制造混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 AI视觉龙头股有哪些,AI视觉概念股票股价一览(2021/11/26) 南方财富网 11月25日广发竞争优势混合A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何? 南方财富网 2021年第三季度圆信永丰高端制造混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
富国中小盘精选混合近一周来在同类基金中排466名,同公司基金表现如何?(11月25日) 南方财富网 信达澳银研究优选混合一年来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 东方新思路灵活配置混合C基金经理业绩如何?2021年第二季度有什么重大买入? 南方财富网 富国中小盘精选混合近一周来在同类基金中排466名,同公司基金表现如何?(11月25日) 南方财富网
华安事件驱动量化策略混合近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?(11月25日) 南方财富网 鑫元合享纯债A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 融通岁岁添利定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.136元(11月25日) 南方财富网 华安事件驱动量化策略混合近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?(11月25日) 南方财富网
11月25日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A一个月来收益0.46%,同公司基金表现如何? 南方财富网 11月24日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C最新单位净值为1.2601元,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 新鲜出炉!2021年语音识别龙头股有哪些?哪些股票可以关注? 南方财富网 11月25日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A一个月来收益0.46%,同公司基金表现如何? 南方财富网
11月19日华泰保兴价值成长混合C基金赚钱吗?同公司基金表现如何? 南方财富网 平安行业先锋混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何? 南方财富网 2021年第三季度银华港股通精选股票发起式基金行业怎么配置?该基金经理业绩如何? 南方财富网 11月19日华泰保兴价值成长混合C基金赚钱吗?同公司基金表现如何? 南方财富网
2021年第三季度华安医疗创新混合C基金行业怎么配置?同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年人造石墨类负极材料股票龙头有哪些?南方财富网为您分享 南方财富网