2021年第三季度圆信永丰高端制造混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的圆信永丰高端制造混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,该基金累计净值2.5986,最新市场表现:公布单位净值2.5986,净值增长率涨0.26%,最新估值2.5918。
基金资产配置
截至2021年第三季度,圆信永丰高端制造混合(006969)基金资产配置详情如下,合计净资产1.55亿元,股票占净比77.02%,现金占净比23.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,圆信永丰高端制造混合收入合计4552.48万元:利息收入5.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.47万元,债券利息收入1026元。投资收益2746.2万元,其中投资收益方面,股票投资收益2718.36万元,债券投资收益1.21万元,股利收益26.63万元。公允价值变动收益1743.44万元,其他收入57.39万元。
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