鑫元合享纯债A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 06:44:09
鑫元合享纯债A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元合享纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0768，累计净值1.2318，最新估值1.0764，净值增长率涨0.04%。
鑫元合享纯债A基金成立以来收益23.18%，今年以来收益2.67%，近一月收益0.98%，近一年收益3.99%，近三年收益6.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元合享纯债A基金（000815）持有债券20国开12（占27.04%），持仓市值为1.01亿；债券21国开03（占24.33%），持仓市值为9120.6万；债券21农发03（占21.61%），持仓市值为8101.6万；债券21黄海金融MTN001（占9.33%），持仓市值为3496.85万等。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元合享纯债A负债和所有者权益合计1.24亿，所有者权益合计1.04亿元，其中所有者权益实收基金9100.02万；基金负债合计2009.73万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1979.99万元，应付赎回款1.14万元，应付管理人报酬6.13万元，应付托管费2.04万元，应付销售服务费91.89元，应付利息7029.12元，其他负债18.9万元。
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