天弘聚新三个月定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 07:08:24
天弘聚新三个月定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的天弘聚新三个月定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，天弘聚新三个月定开混合C最新单位净值1.115，累计净值1.115，最新估值1.1111，净值增长率涨0.35%。
天弘聚新三个月定开混合C今年以来收益4.74%，近一月收益0.16%，近三月下降0.24%，近一年收益8.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C基金（009187）持有债券20国债16（占19.75%），持仓市值为1.03亿；债券20华夏银行（占7.82%），持仓市值为4073.2万；债券21国开01（占5.76%），持仓市值为3001.8万；债券12苏交通MTN2（占3.99%），持仓市值为2077.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C收入合计2682.79万元：利息收入922.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入916.9万元。投资收益1546.1万元，公允价值变动收益214.35万元。
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