11月24日中银证券安源债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 17:16:20
11月24日中银证券安源债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中银证券安源债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安源债券A截至11月24日，累计净值1.0715，最新单位净值1.0576，最新估值1.0576。
基金阶段涨跌表现
中银证券安源债券A今年以来收益0.98%，近一月收益0.32%，近三月收益0.59%，近一年收益2.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬26.19万，应付托管费8.73万，应付销售服务费32.86，应付交易费用7615.66，应交税费6.56万，负债合计52.66万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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