2021年第二季度华商元亨混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月24日华商元亨混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华商元亨混合(004206)基金资产配置详情如下,股票占净比29.96%,债券占净比32.83%,现金占净比1.70%,合计净资产6.96亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为29.96%,同类平均为59.36%,比同类配置少29.4%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华商元亨混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:南方航空、吉祥航空、阳光电源,本期累计买入金额分别为2092.76万元、880.95万元、786.64万元,占期初基金资产净值比例分别为3.50%、1.47%、1.32%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华商元亨混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国国航(601111)、中国中免(601888)、山西汾酒(600809)、歌尔股份(002241),本期累计卖出金额分别为3719万元、874.95万元、857.93万元、858.21万元,占期初基金资产净值比例分别为6.22%、1.46%、1.43%、1.43%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华商元亨混合(004206)持有股票亿纬锂能(占2.09%):持股为14.73万,持仓市值为1458.49万;牧原股份(占1.80%):持股为24.14万,持仓市值为1252.87万;晶澳科技(占1.40%):持股为14.75万,持仓市值为972.76万;上机数控(占1.32%):持股为3.3万,持仓市值为922.35万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华商元亨混合基金(004206)持有债券21农发07(占14.32%),持仓市值为9972万;债券21农发04(占4.30%),持仓市值为2997万;债券21农业银行CD006(占2.80%),持仓市值为1946.4万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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