[基金]11月24日鹏华金城灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月24日鹏华金城灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/25 16:18:56

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基金市场表现方面

基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.309，累计净值1.369，最新估值1.312，净值增长率跌0.23%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.33亿元，期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.56%，同类平均为61.61%，比同类配置少48.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.56%，同类平均45.36%，比同类配置少36.8%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.46%，同类平均2.57%，比同类配置少1.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.04%，同类平均2.54%，比同类配置少1.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华金城灵活配置混合（002714）基金资产配置详情如下，合计净资产6.44亿元，股票占净比13.56%，债券占净比66.55%，现金占净比20.37%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金城灵活配置混合基金（002714）持有债券21国开05（占6.40%），持仓市值为4117.6万；债券19中电EB（占0.17%），持仓市值为107.39万；债券伟20转债（占0.16%），持仓市值为102.23万；债券白电转债（占0.10%），持仓市值为66万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。