11月24日长城定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 16:20:32
11月24日长城定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城定期开放债券A（000254）截至11月24日，最新公布单位净值1.1017，累计净值1.5019，最新估值1.1013，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利264.19万元，基金本期净收益盈利113.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.92亿，未分配利润2008.06万，所有者权益合计2.12亿。
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