11月24日华安升级主题混合累计净值为2.953元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 15:27:25
11月24日华安升级主题混合累计净值为2.953元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华安升级主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安升级主题混合（040020）截至11月24日，累计净值2.953，最新单位净值2.453，净值增长率涨0.74%，最新估值2.435。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.85元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安升级主题混合基金资产总计9.02亿元，银行存款2.21亿元，结算备付金167.77万元，存出保证金37.58万元，交易性金融资产6.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.77亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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