11月23日富国MSCI中国A股国际通指数增强一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日富国MSCI中国A股国际通指数增强基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金累计净值2.1648,最新市场表现:单位净值2.1648,净值增长率涨0.03%,最新估值2.1642。
基金阶段涨跌表现
富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034)成立以来收益116.48%,今年以来收益13.01%,近一月下降1.12%,近三月收益2.6%。
2020年度资产负债
截至2020年,富国MSCI中国A股国际通指数增强基金负债合计852.07万元,应付证券清算款795.52万元,应付赎回款19.62万元,应付管理人报酬11.24万元,应付托管费1.69万元,其他负债14.83万元。
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