2021年第二季度交银主题优选混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度交银主题优选混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月23日交银主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）基金资产配置详情如下，合计净资产16.13亿元，股票占净比70.54%，债券占净比5.51%，现金占净比24.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银主题优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.70%）、金融业（12.57%）、交通运输、仓储和邮政业（10.64%），同类平均分别为42.22%、5.55%、2.52%，比同类配置分别为少9.52%、多7.02%、多8.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银主题优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：荣盛石化、中公教育、中直股份、芒果超媒，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、1.77%、1.65%、1.58%，本期累计买入金额分别为1.26亿元、5595.15万元、5237.79万元、5016.31万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银主题优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为6.35%，本期累计卖出金额为2.01亿元；三七互娱（002555），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为7511.42万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为7092.8万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为2.15%，本期累计卖出金额为6802.66万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）持有股票顺丰控股（占8.82%）：持股为217.84万，持仓市值为1.42亿；兴业银行（占4.16%）：持股为366.92万，持仓市值为6714.64万；荣盛石化（占3.71%）：持股为317.99万，持仓市值为5978.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银主题优选混合基金（519700）持有债券20农发09（占1.86%），持仓市值为3002.4万；债券21农发04（占1.86%），持仓市值为2997万；债券21农发清发100（占1.24%），持仓市值为2001.4万；债券温氏转债（占0.55%），持仓市值为890.77万等。

2020年度资产负债

截至2020年，交银主题优选混合负债和所有者权益合计32.07亿，所有者权益合计31.69亿元，其中所有者权益实收基金16.2亿；基金负债合计3797.91万元，其中负债方面，应付证券清算款1800.2万元，应付赎回款1159.89万元，应付管理人报酬400.45万元，应付托管费66.74万元，应付税费605.5元，其他负债24.15万元。

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