2021年第二季度汇添富新睿精选混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月23日汇添富新睿精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合C(002164)基金资产配置详情如下,合计净资产2.27亿元,股票占净比29.46%,债券占净比81.71%,现金占净比2.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业,行业基金配置分别为18.78%、4.12%、3.42%,同类平均分别为43.03%、2.50%、0.37%,比同类配置分别为少24.25%、多1.62%、多3.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富新睿精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海康威视本期累计买入金额为5481.27万元,占期初基金资产净值比例为9.41%;贵州茅台本期累计买入金额为2435.13万元,占期初基金资产净值比例为4.18%;吉比特本期累计买入金额为2401.25万元,占期初基金资产净值比例为4.12%;山西汾酒本期累计买入金额为1886.52万元,占期初基金资产净值比例为3.24%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富新睿精选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为9.36%,本期累计卖出金额为5449.99万元;欣旺达(300207),占期初基金资产净值比例为4.36%,本期累计卖出金额为2538万元;海尔智家(600690),占期初基金资产净值比例为4.32%,本期累计卖出金额为2515.58万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合C(002164)持有股票基金:泸州老窖、长春高新、药明康德、芒果超媒等,持仓比分别5.57%、4.20%、4.11%、3.40%等,持股数分别为5.69万、3.46万、6.09万、17.68万,持仓市值1261.7万、951.64万、931万、770.67万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富新睿精选混合C基金(002164)持有债券20亦庄02(占4.49%),持仓市值为1018.2万;债券21国盛MTN001(占4.48%),持仓市值为1015.1万;债券19国管02(占4.47%),持仓市值为1013.2万;债券21蛇口02(占4.46%),持仓市值为1010万等。
基金2020年利润
截至2020年,汇添富新睿精选混合C扣除费用合计1081.69万元,其中具体费用方面,管理人报酬400.95万元,托管费400.95万元,销售服务费59.86万元,交易费用403.12万元,利息支出77.08万元,卖出回购金融资产支出77.08万元,其他费用26.52万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。