广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 18:24:57
广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，广发均衡养老三年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.3164，累计净值1.3164，最新估值1.3085，净值增长率涨0.6%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2249.09万元，期末基金资产净值4.91亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.75亿，未分配利润1.16亿，所有者权益合计4.91亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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