广发制造业精选混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的广发制造业精选混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月23日,广发制造业精选混合A(270028)最新公布单位净值7.349,累计净值7.349,净值增长率跌1.41%,最新估值7.454。
自基金成立以来收益634.9%,今年以来收益32.89%,近一年收益44.24%,近三年收益314.5%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,广发制造业精选混合(270028)持有债券:债券立讯转债等,持仓比分别0.05%等,持仓市值42.74万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发制造业精选混合收入合计1.02亿元:利息收入14.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.75万元,债券利息收入139.37元。投资收益1.54亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.48亿元,债券投资收益7.58万元,股利收益572.21万元。公允价值变动亏5296.62万元,其他收入118.43万元。
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