11月23日德邦锐裕利率债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 19:08:48
11月23日德邦锐裕利率债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日德邦锐裕利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦锐裕利率债债券A（010309）截至11月23日，累计净值1.0267，最新公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0225。
基金季度利润
德邦锐裕利率债债券A（010309）成立以来收益2.7%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.64%，近三月收益0.29%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，德邦锐裕利率债债券A基金资产总计3.36亿元，银行存款64.36万元，存出保证金4.36万元，交易性金融资产2.71亿元。
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