2021年第二季度富国天惠成长混合(LOF)C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月23日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国天惠成长混合(LOF)C(003494)基金资产配置详情如下,合计净资产398.99亿元,股票占净比93.77%,债券占净比0.75%,现金占净比5.26%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富国天惠成长混合(LOF)C基金行业配置合计为93.77%,同类平均为59.56%,比同类配置多34.21%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为68.81%、6.80%、4.98%,同类平均分别为42.95%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为多25.86%、多1.01%、多1.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国天惠成长混合(LOF)C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:韦尔股份(603501)本期累计买入金额为9.28亿元,占期初基金资产净值比例为3.02%;爱尔眼科(300015)本期累计买入金额为5.43亿元,占期初基金资产净值比例为1.77%;青岛啤酒(600600)本期累计买入金额为4.88亿元,占期初基金资产净值比例为1.59%;智飞生物(300122)本期累计买入金额为4.77亿元,占期初基金资产净值比例为1.55%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,富国天惠成长混合(LOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:智飞生物(300122),占期初基金资产净值比例为5.02%,本期累计卖出金额为15.41亿元;康龙化成(300759),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计卖出金额为3.43亿元;杰瑞股份(002353),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计卖出金额为3.44亿元;杭氧股份(002430),占期初基金资产净值比例为0.98%,本期累计卖出金额为2.99亿元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,富国天惠成长混合(LOF)C(003494)持有股票基金:贵州茅台、韦尔股份、伊利股份等,持仓比分别5.28%、3.83%、3.68%等,持股数分别为115.07万、630.03万、3896.5万,持仓市值21.06亿、15.29亿、14.69亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国天惠成长混合(LOF)C(003494)持有债券:债券21附息国债10(债券代码:210010)、债券19国开07(债券代码:190207)、债券15农发12(债券代码:150412)等,持仓比分别0.50%、0.13%、0.13%等,持仓市值2亿、5024万、5050.5万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为31<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。