民生加银鑫福混合A基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/11/22 03:07:37

民生加银鑫福混合A基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的民生加银鑫福混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日,民生加银鑫福混合A(002518)最新市场表现:单位净值1.374,累计净值1.374,最新估值1.369,净值增长率涨0.37%。

民生加银鑫福混合A今年以来收益5.53%,近一月收益1.1%,近三月收益2.23%,近一年收益9.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,民生加银鑫福混合A(002518)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券21宁河西SCP001(债券代码:012100974)、债券21广州地铁SCP003(债券代码:012101653)、债券21泸州窖SCP002(债券代码:012103060)等,持仓比分别6.41%、6.37%、6.36%、6.34%等,持仓市值3034.5万、3012.3万、3006.3万、2998.8万等。

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