11月19日招商金鸿债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 02:21:54
11月19日招商金鸿债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商金鸿债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商金鸿债券A（006332）最新市场表现：单位净值1.0677，累计净值1.1417，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0676。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利394.17万元，基金本期净收益盈利356.92万元，期末基金资产净值2.7亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.89亿，未分配利润1632.32万，所有者权益合计4.05亿。
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