11月19日中银益利混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 01:44:11

11月19日中银益利混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中银益利混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.638,最新单位净值1.517,净值增长率涨0.13%,最新估值1.515。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益67.81%,今年以来收益8.2%,近一年收益13.04%,近三年收益53.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款669.34万,结算备付金429.25万,存出保证金19.99万,交易性金融资产4.1亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第二季度创金合信消费主题股票A有什么重大买入?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 华夏移动互联混合(QDII)买的人多吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 南方高端装备混合A一年来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年第二季度创金合信消费主题股票A有什么重大买入?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
长信可转债A近三月以来收益7.21%,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 2021年第二季度汇添富可转债债券A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 东方红招盈甄选一年持有混合A基金怎么样?一个月来收益0.05%(11月19日) 南方财富网 长信可转债A近三月以来收益7.21%,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网
11月19日宝盈品牌消费股票C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 富国国有企业债债券D基金怎么样?它的基金经理业绩如何? 南方财富网 华富中证人工智能产业ETF联接A近一周来在同类基金中排848名,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 11月19日宝盈品牌消费股票C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
富国新回报灵活配置混合C基金分红负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 11月19日银河聚利87个月定开债券基金怎么样?近三月以来收益1.02% 南方财富网 2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A有什么重大买入?基金前端申购费是多少? 南方财富网 富国新回报灵活配置混合C基金分红负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网
2021年11月22日年海富通均衡甄选混合A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 11月19日诺安精选价值混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 11月19日博时创新驱动混合A近一周来表现不佳,同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年11月22日年海富通均衡甄选混合A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
信达澳银稳定价值债券B基金买的人多吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 嘉合医疗健康混合基金2021年第三季度表现如何?近一周来在同类基金中排307名(11月19日) 南方财富网