2021年第二季度汇添富可转债债券A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月19日汇添富可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富可转债债券A(470058)基金资产配置详情如下,股票占净比18.71%,债券占净比87.65%,现金占净比4.49%,合计净资产89.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富可转债债券A基金行业配置合计为18.71%,同类平均为12.43%,比同类配置多6.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.89%)、科学研究和技术服务业(1.71%)、租赁和商务服务业(1.31%),同类平均分别为8.83%、0.67%、0.62%,比同类配置分别为多6.06%、多1.04%、多0.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富可转债债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:阳光电源(300274)、万华化学(600309)、华友钴业(603799),占期初基金资产净值比例分别为2.65%、0.98%、0.85%,本期累计买入金额分别为2.27亿元、8427.93万元、7295.86万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富可转债债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为3.11%,本期累计卖出金额为2.67亿元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.05%,本期累计卖出金额为9025.29万元;旗滨集团(601636),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计卖出金额为8312.61万元;迈瑞医疗(300760),占期初基金资产净值比例为0.94%,本期累计卖出金额为8032.1万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富可转债债券A(470058)持有股票基金:贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、药明康德(603259)、阳光电源(300274)等,持仓比分别2.46%、2.06%、1.71%、1.33%等,持股数分别为12万、35万、99.99万、79.99万,持仓市值2.2亿、1.84亿、1.53亿、1.19亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富可转债债券A(470058)持有债券:债券南银转债、债券财通转债、债券鸿路转债等,持仓比分别4.81%、1.74%、1.71%等,持仓市值4.29亿、1.55亿、1.52亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款3.66亿,结算备付金7067.44万,存出保证金119.42万,交易性金融资产83.69亿。
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