11月19日诺安精选价值混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 01:34:56

11月19日诺安精选价值混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安精选价值混合基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,诺安精选价值混合(001900)市场表现:累计净值1.5481,最新公布单位净值1.5481,净值增长率涨0.78%,最新估值1.5361。

基金阶段表现

诺安精选价值混合近1月来下降0.24%,阶段平均收益1.8%,表现一般,同类基金排1794名,相对下降176名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,诺安精选价值混合基金资产总计2219.22万元,银行存款144.12万元,结算备付金20.72万元,存出保证金1.12万元,交易性金融资产2030.07万元,其中交易性金融资产方面:股票投资2030.07万元。

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