11月19日中海纯债债券C最新单位净值为1.108元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中海纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中海纯债债券C截至11月19日市场表现:累计净值1.256,最新公布单位净值1.108,最新估值1.108。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏4059.66元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中海纯债债券C基金资产总计242.62万元,银行存款11.26万元,存出保证金356.23元,交易性金融资产227.46万元。
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