大摩资源优选混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/22 02:11:41
大摩资源优选混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日大摩资源优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩资源优选混合(LOF)基金截至11月19日，最新单位净值1.8307，累计净值5.1419，最新估值1.8041，净值涨1.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7857.77万元，基金本期净收益盈利3259.18万元，期末基金资产净值7.94亿元，期末单位基金资产净值1.83元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，大摩资源优选混合(LOF)基金（163302）持有债券捷捷转债（占0.16%），持仓市值为123.64万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩资源优选混合(LOF)（163302）基金资产配置详情如下，合计净资产7.37亿元，股票占净比85.54%，现金占净比15.22%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大摩资源优选混合(LOF)基金行业配置合计为85.54%，同类平均为58.56%，比同类配置多26.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.57%）、金融业（4.90%）、水利、环境和公共设施管理业（3.98%），同类平均分别为41.53%、5.61%、0.35%，比同类配置分别为多28.04%、少0.71%、多3.63%。
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