2021年11月21日年中银中债1-3年期国开行债券指数基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 22:54:58

2021年11月21日年中银中债1-3年期国开行债券指数基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)基金资产配置详情如下,合计净资产17.61亿元,债券占净比97.59%,现金占净比0.46%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银中债1-3年期国开行债券指数持有详情,总份额4.33亿份,其中机构投资者持有占99.93%,机构投资者持有4.33亿份额,个人投资者持有占0.07%,个人投资者持有30万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日,中银中债1-3年期国开行债券指数最新单位净值1.0201,累计净值1.0873,最新估值1.0201。

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