蜂巢添跃66个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2021/11/21 21:49:42
蜂巢添跃66个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月19日蜂巢添跃66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，蜂巢添跃66个月定开债券（008316）最新公布单位净值1.0075，累计净值1.0335，最新估值1.0067，净值增长率涨0.08%。
蜂巢添跃66个月定开债券（008316）近一周收益0.08%，近一月收益0.39%，近三月收益1.02%。
基金介绍
该基金简称蜂巢添跃66个月定开债券，该基金成立于2020年12月10日，基金规模为8.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是金之洁。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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