11月19日东吴沪深300指数A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 21:55:11
11月19日东吴沪深300指数A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日东吴沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴沪深300指数A截至11月19日，累计净值1.5186，最新单位净值1.5186，净值增长率涨1.04%，最新估值1.503。
基金季度利润
东吴沪深300指数A今年以来下降1.82%，近一月下降0.84%，近三月收益1.46%，近一年收益4.02%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东吴沪深300指数A基金资产总计857.99万元，银行存款77.32万元，结算备付金7108.51元，存出保证金1407.97元，交易性金融资产776.36万元，其中交易性金融资产方面：股票投资776.23万元。
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