11月19日交银新成长混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 21:48:07
11月19日交银新成长混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日交银新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银新成长混合（519736）截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.328，累计净值4.728，最新估值4.297，净值增长率涨0.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.23亿元，基金本期净收益盈利12.46亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银新成长混合基金资产总计164.59亿元，银行存款11.05亿元，结算备付金1011.75万元，存出保证金320.59万元，交易性金融资产151.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资143.14亿元。
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