2021年11月21日年鹏华丰实定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 22:38:55
2021年11月21日年鹏华丰实定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华丰实定期开放债券A持有详情，机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占53.37%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占46.63%，总份额700万份。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华丰实定期开放债券A最新单位净值1.218，累计净值1.545，最新估值1.217，净值增长率涨0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款713.5万，应付证券清算款400万，应付管理人报酬2.21万，应付托管费7373.88，应付销售服务费2290.08，应交税费2406.76，应付利息1.07万，负债合计1126.57万。
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