浦银安盛盛智一年定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 14:47:43
浦银安盛盛智一年定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛盛智一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，浦银安盛盛智一年定开债券（009045）最新单位净值1.0181，累计净值1.0181，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0165。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛盛智一年定开债券持有详情，机构投资者持有600万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额600万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛智一年定开债券扣除费用合计278.98万元，其中具体费用方面，管理人报酬80.12万元，托管费80.12万元，交易费用5.13万元，利息支出156.01万元，卖出回购金融资产支出156.01万元，其他费用11.01万元。
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