11月19日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C最新单位净值为1.0679元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.0679,最新单位净值1.0679,净值增长率涨1.01%,最新估值1.0572。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(012764)基金资产配置详情如下,股票占净比91.81%,债券占净比0.14%,现金占净比10.29%,合计净资产2500万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。