国投瑞银顺臻纯债债券A最新净值跌幅达0.04%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/20 14:10:41

国投瑞银顺臻纯债债券A最新净值跌幅达0.04%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日国投瑞银顺臻纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)截至11月19日,最新单位净值1.0388,累计净值1.0788,最新估值1.0392,净值增长率跌0.04%。

基金2020年利润

截至2020年,国投瑞银顺臻纯债债券A扣除费用合计187.38万元,其中具体费用方面,管理人报酬65.11万元,托管费65.11万元,交易费用1.04万元,利息支出79.46万元,卖出回购金融资产支出79.46万元,其他费用20.06万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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