易方达纯债1年定期开放债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 14:12:51
易方达纯债1年定期开放债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达纯债1年定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.455，最新市场表现：单位净值1.045，最新估值1.045。
基金分红
易方达纯债1年定开债A基金成立于2013年7月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.96亿元，基金总1.89亿份额，上市流通1.89亿份额，共分红8次，累计分红0.41元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券A收入合计7987.22万元：利息收入5974.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.71万元，债券利息收入5421.06万元，资产支持证券利息收入元515.08万元。投资亏424.51万元，公允价值变动收益2431.66万元，其他收入5.17万元。
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