11月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A最新单位净值为1.5046元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:28:55
11月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A最新单位净值为1.5046元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）最新单位净值1.5046，累计净值1.5046，最新估值1.505，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.31亿元，期末单位基金资产净值1.47元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中债新综指发起式(LOF)A基金负债和所有者权益合计6.03亿，基金负债合计1.29亿元，所有者权益合计4.75亿元，其中所有者权益实收基金3.31亿。
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