汇安裕华纯债定期开放债券买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日汇安裕华纯债定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.1624,最新市场表现:公布单位净值1.0119,净值增长率跌0.01%,最新估值1.012。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,汇安裕华纯债定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.7亿份额,总份额3.7亿份。
基金2020年利润
截至2020年,汇安裕华纯债定期开放债券收入合计1.54亿元:利息收入1.56亿元,其中利息收入方面,存款利息收入8.74万元,债券利息收入1.56亿元。投资收益1636.64万元,公允价值变动收益负1849.45万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。