11月19日华商计算机行业量化股票发起式最新单位净值为1.3115元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 13:39:54

11月19日华商计算机行业量化股票发起式最新单位净值为1.3115元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日华商计算机行业量化股票发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华商计算机行业量化股票发起式最新市场表现:公布单位净值1.3115,累计净值1.3115,最新估值1.2911,净值增长率涨1.58%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华商计算机行业量化股票发起式基金资产总计2.87亿元,银行存款2270.47万元,结算备付金33.4万元,存出保证金10.65万元,交易性金融资产2.61亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.61亿元。

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