11月19日鑫元鑫趋势混合A近三月以来收益4.15%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6237,累计净值1.6237,净值增长率涨0.82%,最新估值1.6105。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益62.37%,今年以来收益11.52%,近一年收益19.77%,近三年收益70.11%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鑫元鑫趋势混合A基金资产总计2.95亿元,银行存款85.63万元,结算备付金225.74万元,存出保证金2.13万元,交易性金融资产2.9亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.92亿元。
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