金鹰添益3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 12:43:31
金鹰添益3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的金鹰添益3个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，金鹰添益3个月定期开放债券（003163）最新市场表现：公布单位净值1.0352，累计净值1.2097，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0351。
金鹰添益纯债债券（003163）成立以来收益22.69%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.65%，近三月收益0.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰添益纯债债券（003163）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20民生银行小微债01（债券代码：2028008）、债券19铁道17（债券代码：127924）等，持仓比分别6.38%、5.11%、4.71%等，持仓市值1.37亿、1.1亿、1.01亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰添益纯债债券（003163）基金资产配置详情如下，合计净资产21.53亿元，债券占净比146.93%，现金占净比0.39%。
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