金鹰添益3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/20 12:43:31

金鹰添益3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的金鹰添益3个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日,金鹰添益3个月定期开放债券(003163)最新市场表现:公布单位净值1.0352,累计净值1.2097,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0351。

金鹰添益纯债债券(003163)成立以来收益22.69%,今年以来收益3.39%,近一月收益0.65%,近三月收益0.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,金鹰添益纯债债券(003163)持有债券:债券21附息国债05(债券代码:210005)、债券20民生银行小微债01(债券代码:2028008)、债券19铁道17(债券代码:127924)等,持仓比分别6.38%、5.11%、4.71%等,持仓市值1.37亿、1.1亿、1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,金鹰添益纯债债券(003163)基金资产配置详情如下,合计净资产21.53亿元,债券占净比146.93%,现金占净比0.39%。

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