11月19日博时富永3个月定开债发起式一个月来收益0.31%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:20:50
11月19日博时富永3个月定开债发起式一个月来收益0.31%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时富永3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富永3个月定开债发起式截至11月19日，累计净值1.1032，最新单位净值1.0407，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0401。
基金阶段涨跌幅
博时富永3个月定开债发起式今年以来收益3.12%，近一月收益0.31%，近三月收益0.65%，近一年收益3.85%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时富永3个月定开债发起式负债和所有者权益合计24.01亿，所有者权益合计20.21亿元，其中所有者权益实收基金20.03亿；基金负债合计3.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.78亿元，应付管理人报酬51.18万元，应付托管费17.06万元，应付税费4.22万元，应付利息15.09万元，其他负债21.93万元。
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