信达澳银中证沪港深高股息精选指数最新净值涨幅达0.64%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:33:37
信达澳银中证沪港深高股息精选指数最新净值涨幅达0.64%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银中证沪港深高股息精选指数（005770）截至11月19日，累计净值0.9803，最新单位净值0.9803，净值增长率涨0.64%，最新估值0.9741。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值128.06万元。
2020年度资产负债
截至2020年，信达澳银中证沪港深高股息精选指基金负债合计10.93万元，应付证券清算款0.1元，应付赎回款6.91万元，应付管理人报酬1601.53元，应付托管费352.35元，其他负债3.46万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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