11月19日招商招鸿6个月定开债发起式近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0015,累计净值1.152,最新估值1.0016,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)成立以来收益16%,今年以来收益3.2%,近一月收益0.61%,近三月收益0.5%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商招鸿6个月定开债发起式(005606)基金资产配置详情如下,合计净资产10.09亿元,债券占净比116.05%,现金占净比0.46%。
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