11月19日招商招鸿6个月定开债发起式近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 13:34:23
11月19日招商招鸿6个月定开债发起式近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0015，累计净值1.152，最新估值1.0016，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
招商招鸿6个月定开债发起式（005606）成立以来收益16%，今年以来收益3.2%，近一月收益0.61%，近三月收益0.5%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）基金资产配置详情如下，合计净资产10.09亿元，债券占净比116.05%，现金占净比0.46%。
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