11月19日安信新价值混合C累计净值为1.5845元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/20 14:35:29

11月19日安信新价值混合C累计净值为1.5845元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日安信新价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,安信新价值混合C市场表现:累计净值1.5845,最新公布单位净值1.5345,净值增长率涨0.5%,最新估值1.5268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.49元。

基金2020年利润

截至2020年,安信新价值混合C扣除费用合计470.4万元,其中具体费用方面,管理人报酬265.71万元,托管费265.71万元,销售服务费23.47万元,交易费用68.42万元,利息支出59.95万元,卖出回购金融资产支出59.95万元,其他费用17.65万元。

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